东利机械: 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

证券代码：301298                            证券简称：东利机械                                            公告编号：2023-050

                           保定市东利机械制造股份有限公司

【资料图】

              关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）

及其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：

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                            占用方与上市 上市公司核 2023 年期 度占用累计                       2023 年半年

                                                                  度占用资金                 年度期末 占用形成

  非经营性资金占用       资金占用方名称    公司的关联关 算的会计科 初占用资          发生金额                  度偿还累计                      占用性质

                                                                  的利息（如                 占用资金      原因

                               系         目       金余额   （不含利                  发生金额

                                                                    有）                   余额

                                                         息）

控股股东、实际控制人及其附       -

                                   -         -     -        -          -          -          -     -           -

     属企业

     小计             -              -         -     -        -          -          -          -     -           -

前控股股东、实际控制人及其       -

                                   -         -     -        -          -          -          -     -           -

    附属企业

     小计             -              -         -     -        -          -          -          -                 -

  其他关联方及附属企业                      -                        -               -              -                 -                -               -                -              -              -

        小计                        -                        -               -              -                 -                -               -                -              -              -

        总计                        -                        -               -              -                 -                -               -                -              -              -

                                                   往来方与上市 上 市 公 司 核 2023 年期 度往来累计                                                    2023 年半年

                                                                                                                    度往来资金                            年度期末往来形成（ 经 营 性 往

     其它关联资金往来              资金往来方名称                 公司的关联关 算 的 会 计 科 初 往 来 资 发 生 金 额                                                  度偿还累计

                                                                                                                    的利息（如                            往 来 资 金 原因                      来、非经营性

                                                   系               目               金余额            （ 不 含 利                            发生金额

                                                                                                                    有）                               余额                              往来）

                                                                                                  息）

控股股东、实际控制人及其附

                                  -                    -               -              -                -                 -              -                 -              -             -

       属企业

                  Dongli Deutschland GmbH（注）       全资子公司 其他应收款                       140.00                 8.57                                       148.57 内部往来 非经营性往来

                  河北阿诺达汽车减振器制造有限公司                 全资子公司 其他应收款                                             20.00                                          20.00 内部往来 非经营性往来

                  Dongli Deutschland GmbH          全资子公司           应收账款             3,662.93         3,934.53                          2,079.55       5,517.91 销售商品 经营性往来

                  山东阿诺达汽车零件制造有限公司                  全资子公司           应收账款                                697.95                           697.95                        销售商品 经营性往来

上市公司的子公司及其附属企

                  山东阿诺达汽车零件制造有限公司                  全资子公司           应收账款                                     3.72                             3.72                     出售设备 经营性往来

        业

                  山东阿诺达汽车零件制造有限公司                  全资子公司           应收账款                                    11.35                            11.35                     租赁设备 经营性往来

                  山东阿诺达汽车零件制造有限公司                  全资子公司           预付款项             2,477.73         6,328.29                          6,222.55       2,583.47 采购商品 经营性往来

                  山东阿诺达汽车零件制造有限公司                  全资子公司           预付款项                                138.04                           138.04                        接受劳务 经营性往来

                  山东阿诺达汽车零件制造有限公司                  全资子公司           预付款项                                    27.72                            27.72                     租赁设备 经营性往来

其他关联方及其附属企业                                    -               -               -              -                 -                -               -                -              -              -

总计                                                                                  6,280.66        11,170.17                          9,180.88       8,269.95

注：全资子公司 Dongli Deutschland GmbH 2023 年半年度的非经营性往来发生额是因汇率变动形成。

法定代表人：王征                                       主管会计工作负责人：刘志诚                                                                                 会计机构负责人：刘志诚

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